Corporate Cash Management

Corporate Cash Management merupakan rangkaian kegiatan perencanaan, perkiraan, pengumpulan, pengeluaran dan investasi kas dari suatu perusahaan agar dapat beroperasi dengan lancar. Tanpa manajemen kas yang baik, sebuah perusahaan dapat mengalami kebangkrutan karena kekurangan kas, meski menghasilkan laba yang tinggi. Karena situasi bisnis pemilik ketidakpastian, maka dibutuhkan pengelolaan kas yang baik. Dengan pengelolaan kas yang baik potensi krisis akan dapat teridentifikasi sedini mungkin dan dapat di antisipasi dengan segera. Kunci keberhasilan dalam cash management terletak pada kemampuan mempengaruhi keputusan-keputusan diluar finance untuk menyeimbangkan cash in flow dengan cash out flow. Karena itulah dalam perkembangannya sekarang ini role of finance dituntut untuk lebih berperan sebagai partner bisnis yang ikut mendorong fungsi lain dalam mencapai Tujuan Perusahaan.

Materi Pelatihan :

1. Tujuan Manajemen kas dalam keputusan strategis
2. Risiko dalam manajemen kas
3. Penyajian Laporan Arus Kas
4. Peramalan penjualan, laba dan aliran arus kas
5. Kalkulasi kebutuhan dana jangka pendek dan dana jangka panjang
6. Analisis arus kas dalam keputusan bisnis
7. Identifikasi kecurangan pengelolaan kas
8. Pencegahan atas kecurangan dalam manajemen kas
9. Contoh kasus